8月16日 今天恒生上涨,暗...
发布者：wizard
8月16日
今天恒生上涨,暗示确定联储温和降息,美国不至于衰退,同时也暗示A股的流动性不再恶化.
尽管稳定资金注入流动性,但也没啥效果,暗示A股内生性动力不足,同时稳定资金真是只追求"稳定"而已.目前基本上可以确定稳定资金是来抄底赚钱的,并不是要斩断负财富效应的.
房地产etf和消费etf下跌暗示市场并不认可目前zf处理房地产的方式.中国的经济磨底结束的时间还遥遥无期.好的地方是茅台收涨,意味着消费龙头开始企稳(类似上海楼市开始企稳)
工行历史新高,红利股继续上涨,if的对应基差保持在-10.A股内部流动性仍然保持在红利方向.符合债市走势.
债市似乎开始没那么亢奋了,恒生上涨也验证了债市目前不太有能力从A股抽血了.同时,观看昨天潘行长的讲话了,加大了这次债市是要长期横盘在2.1-2.3之间的可能性.标准假设仍然是维持收益率的L型,而不是V型.等待联储进一步动作.