8月15日 今天国债下跌,权...

8月15日

今天国债下跌,权益上涨,但是恒生指数收平.暗示是国内资产内部的轮动.

经过央行的打击,终于债券市场不敢觉得央妈手里没券了.但是要是假设央妈一口气要把收益率抬回到中意的区间,恐怕还是太乐观了.目前标准假设是控制住2.1-2.3之间大幅震荡,消耗掉市场耐心和单方面的预期.

一些想配债券的资金于是开始重新配置工行,中海油,神华,电力等红利股.采用的方式是买入股票,卖出if导致if负基差的办法.(目前大概是-10).但是如果想重新抱团红利,把基差干到-30可能还是有难度的,因为债券上涨的预期不如上一次那么大.今天市场红利股涨幅大于消费也是暗示同一逻辑.

总而言之,由于央妈打击长债,股市的下跌可以缓口气了.但是核心的问题还是房地产问题,房地产目前出来的数据并不是很好.一线城市普遍环比企稳,二线和三线还不能说是企稳了.但是今天房地产etf上涨,可能暗示原来的预期过于悲观了.最终,还是要看zf什么时候拿钱出来买房子,晚拿一天,gdp和消费的压力就更大一天.

这波zf扣扣索索就是不拿钱买房子,我真是顶你个肺!