数据点评与信息筛选
转：钢铁限产会议精神：23年基...
转：钢铁限产会议精神：23年基数上压减2000万，长流程为主
240607出口好，但外需到底好不好？
2024年5月，中国出口增速当月同比+7.6%，较预期的6.4%显著偏高。并且由于23年同期的低基数效应，预计Q2出口对GDP的拉动作用明显更好。 那么问题来了，为什么出口超预期？坦率地讲我也没太想清楚，咱们先分出口品种、再分出口地区来看看： 占出口比例较高的机电产品维持高增速，通用机械设备和汽车等增速也很好。由于光伏逆变器等细分品类的统计到本月下旬才出来，可以到时候再看。...
路边社传闻，无法确认可靠性——
路边社传闻，无法确认可靠性——
「文件」
飞天价格已连续5日跌破2500...
飞天价格已连续5日跌破2500元关口，随着淡季到来价格反弹难度更大。
注：贴个点评，看个乐呵就好；2...
注：贴个点评，看个乐呵就好；22年8月之后CATL基本就不看当期业绩了。时间越靠近米国大选，越要牢记4.30 ZZJ会议有关“外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升。”的判断。 宁德时代大跌点评-20240607 6月5日，美国国会众议院中共问题特设委员会主席约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)、众议院国土安全委员会主席马克·格林(Mark Green)、参议院情报委员会副主席马可·鲁比奥(Marco Rubio)以及共和党…
本周市场上有不少分析师认为用市...
这个逻辑最根本的瑕疵， ，而且尚未考虑房企在项目运作过程中的有息负债，而且还有 。覆盖经营成本的价格，虽然高于售价，但是并没有从项目角度取得盈利， ，但是维持现金流的被迫之举， 。
铁水235.75 -...
铁水235.75 -0.08
若今年粗钢减产2000万吨，5...
若今年粗钢减产2000万吨，5-12月日均铁水将是多少？ 国家统计局的数据显示：2023年粗钢产量101908.1万吨，生铁产量为87101.3万吨 2024年1-4月粗钢产量为34367.2万吨，生铁产量为28498.8万吨； 如果今年粗钢产量与生铁产量比值与去年持平，今年粗钢减产2000万吨，那今年5-12月粗钢产量得控制在以下的数量： 粗钢：101908.1-34367.2-2000=65540万吨 2023年生铁与粗钢产量比值为…
路边社传：限1800-2000...
路边社传：限1800-2000万吨粗钢，具体不详，但明天应该有会
热卷需求超预期
热卷需求超预期
据 Axios 报道，Bide...
据 Axios 报道，Biden ZF正被敦促调查涉嫌逃避美国关税的中国太阳能公司。这一举措正值美中贸易紧张局势加剧之际，贸易是 2024 年大选的关键议题。
5月地方专项债资金投放的具体方...
5月地方专项债资金投放的具体方向
GS Asia Focus_为...
GS Asia Focus_为何中国人民银行尚未下调政策利率？ 虽然中国内需疲弱且实际利率持续上升，但中国人民银行仅在2023年小幅下调了政策利率（将7天公开市场操作(OMO)利率下调了20个基点），今年截至目前尚未采取降息举措。 央行、发改委等部委强调称商业银行净息差走低是下调政策利率的制约因素。这与其他国家的经验相左：银行应该能够在政策利率大幅下调之际通过下调存款利率来将净息差保持在合理水平。但是中国在过去一年里的平均存款利率反而有…
240605-可能确实有国内降息定价的意思？
可能确实有国内降息定价的意思了？加拿大央行降息不降息看个乐呵就好，对咱们影响不大。 不信作文，信真金白银哈；厕所里听到多少次什么降准降息都狗屁，有钱动了才算真的。昨天和今天DR007利率非常低，倒挂了央行逆回购利率；之前DR007-R007利差收敛是因为银行缺钱非银缺钱这个咱们先不讨论，这是存量信息；而增量信息是在货币经纪平台上天天有万亿匿名资金来源方给银行定向融出，之前的价格是1.7，现在是1.6，低了10个BP。...
有一个点得注意一下，即财政支出...
有一个点得注意一下，即财政支出是不是更多流向新质生产力方向？ 今年黑色最大的预期就是财政发力，淡季不淡；从目前来看财政发力确实跟上了，但好像和大宗消费情况不太一致。 我之前在星球里发过今年特别国债投向范围，内容比较广和去年那一万亿大头搞水利是不一样的。去年的国债今年4-5月的确在华北带动了不错的钢材消费，山西、北京、天津钢材去库都很好。但这波拉货完毕之后，到了淡季还是呈现出需求乏力的特征。 那么此处的预期差还是需要从高频数据上好好跟踪的…
GS周报内容：Hedge fu...
GS周报内容：Hedge funds unloaded chinese stocks across all channels this week and at the fastest pace since Aug '23. Exposures in Chinese equities remain low, with Gross/Net allocations (as % of the overall Prime book) curren…
我想想怎么描述，经考证之后这不...
我想想怎么描述，经考证之后这不算是假消息
房建基建开工正式进入淡季
房建基建开工正式进入淡季
240604回顾一下商品近几天的调整
回顾一下商品近几天的调整： 本轮商品调整始于上周四，最近和同业们沟通下来感觉所谓实际性的利空并不显著，主要还是前面的通胀强商品强、美国需求强劲叙事说过火了导致预期交易反噬。咱们来盘一下几根阴线都是怎么来的，和波动大的主要品种都发生了什么： 1. 周四在减碳政策落地后商品，尤其是内需商品黑色系在疲软的表需压力下直接拐头；站在当时其实很难看全部商品转向，这太先知先觉了。 2. 变数大的...