数据点评与信息筛选
2018-2019年回顾：美国...
241126--股票型ETF日...
【特朗普2.0】之家电墨西哥产...
【特朗普2.0】之家电墨西哥产能梳理 事件：央视新闻报道，当地时间25日，美国当选总统特朗普表示，#将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税。此外，特朗普还宣布#将对中国商品额外征收10%的关税。 #家电墨西哥产能情况： 黑电：TCL/海信/三星墨西哥产能分别为300w台/1kw台/1.6kw台，预计占北美销售供应比重分别为20-30%/100%/100%。 白电：预计海尔/海信墨西哥工厂占北美销售供应比重分别为20-30%/…
关税这就来了……
关税这就来了……
241125--大摩宏观周度#...
川普只是前面忙着人事安排问题，...
川普只是前面忙着人事安排问题，没空聊外交；这不代表他在1月正式进白宫之前就真的不提了。还是得关注他忙完团队人选问题之后，随时推特治国聊关税问题。
好久没看铁锂的深度报告了，推荐...
好久没看铁锂的深度报告了，推荐。 。4680难产，通过二次烧结工艺+高压实密度优化过的铁锂神行电池完全不输高镍三元。这个老外不做的技术路线，确实是中国企业自己挖出来的阿尔法。 明年的汽车出海，我认为更值得关注的不是本土生产海运到欧洲的整车，而是企业去欧建厂。铁锂技术路线更为优先。
市场传闻：监管默许理财自建估值...
市场传闻：监管默许理财自建估值模型，降低净值波动。比如债灾的时候一两支债券被单日大幅抛售，通过自建估值模型可以平滑掉这个毛刺。如此一来，债市调整时的赎回负反馈压力就会减轻，利好债券长牛。详细情况可以参考这篇说明文，确实 。 ......如果适用范围后面从二永债扩大到城投呢？ 鼓励居民来A股参与并购重组，同时鼓励居民买理财参与化债......
241124--下周内资和外资...
周五夜盘内需商品均修复午后交易时段跌幅，证明A股交易结构的内因更多，和所谓强美元关系不大。但有还有两个信息需要连起来看，关注这是否有游戏A4纸一样的风险：PDD对远期业绩给出持续负面指引， ， 。但从今晚来看， ，因为关注点都在美股和币圈，所以只能看内资怎么定价了。 周末欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示 ，中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 ， 但外资仍然对此毫不关注。原因也不复杂，美股有AI应用端、有马斯克预期交易、还有…
⭕【中信建投电新·锂电】欧盟电...
🚀事件：德国新闻电视频道网站报道，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示涉电动汽车关税争端中欧即将达成协议，中国可以承诺以最低价格在欧盟销售电动汽车。 🚀分析： 变化发生在美国总统大选之后，欧盟作为碳中和的主导方在Trump政府对碳中和的消极响应下急需【寻找同盟】 伴随欧洲本土电池厂Northvolt经营不善面临倒闭的困境下欧洲意识到欧洲未来的碳中和之路必须一定程度依赖并借鉴中国的新能源车和电池技术，当前合作或许是最快帮助欧洲在电池…
PPT第十页的数据有点意思，和...
PPT第十页的数据有点意思，和之前我想的不太一样：本轮国补让
欧洲议会：欧盟与中国即将就电动...
ct电新 据路透社今日报道：欧洲议会贸易委员会主席 Bernd Lange 向一家德国广播公司表示，布鲁塞尔和北京即将就中国电动汽车进口关税问题达成解决方案。“我们接近达成协议：中国可以承诺以最低价格在欧盟提供电动汽车。” 此前： 10月29 日，欧盟委员会宣布结束针对中国进口电动汽车（BEV）的反补贴调查，并决定对相关产品征收为期五年的最终反补贴税。 商务部新闻发言人答记者问时提到，11 月 2-7 日，中欧技术团队在北京进行了 5 …
Mineral Resourc...
Mineral Resources (MinRes) 正在调查一起与其新的西皮尔巴拉铁矿石出口中心相关的卡车事故。这个中心对于这家负债累累的矿业公司近期的收入至关重要。 ### 事故详情 - **日期**: 事故发生在11月17日。 - **地点**: 卡车在连接Kens Bore矿和MinRes最近完成的Onslow港口的147公里长的运输路上翻车。 - **事故描述**: 一辆多挂车在运输铁矿石时翻车。
241122--今天突破108...
我个人认为没多大关系，A股还是更像在跌自己的价量关系——量续不上了，随便有个理由就跌了。日韩台股都正常，证明和所谓俄罗斯或朝鲜的地缘问题没一点关系。如果说是贸易战问题？那么A股盘中的RMB汇率也没跌。 ，当时各种鬼故事都有，唯独和基本面没关系。小盘股跌和美元无关，但是仍然把港股带了下来。（图1-图2） 但是A-H收盘之后，美元开始向上突破了。起因是德法的PMI数据太差，导致欧元进一步走弱。但是今天这个欧元抛售导致的强美元和上两周还有所不…
欧元区经济太烂导致欧元汇率向下...
欧元区经济太烂导致欧元汇率向下突破，美元向上突破。目前来看能有效保护CN资产的头寸，可能还是配合空个美元分母主导的大宗。24年上半年多铜空钢做空CN，到年底这个pair反过来了。
暂定中国资产是内部因素导致的联...
暂定中国资产是内部因素导致的联动下跌，即类似今年1月底雪球boom的时候小盘股把权重和商品都带着下跌的样子。 所谓地缘问题应该不存在，日股韩股在涨，台股也在涨= =
【东方计算机】Snowflak...
庆祝近期美股业绩披露期间，我们已经看到众多企业由于超预期的业绩和AI业务亮点带来股价大幅上涨，包括Palantir、Applovin、ServiceNow、Duolingo，以及最近的Snowflake。 公司Q3收入增长28.3%，超此前指引，剩余履约业务增至57.3亿美元（+54.1%），为后续增长提供较好保障。公司AI领域业务表现强劲，已部署1000多个AI用例，并推出Snowflake Cortex AI等新功能，赋能客户实现更…
各位投资人晚上好，今晚关于手机...
各位投资人晚上好，今晚关于手机补贴讨论较多，我们认为 确实在推进中，汇报如下观点： 1.具体形式：具体额度仍未确定，形式上有可能不区分品牌而是根据价位段设置补贴幅度——中低端手机边际弹性大。 2.出台时间预期：我们预计相关补贴出台时间大概率不在年内，有望于明年两会前后推出。 3.受益方向：我们认为智能手机补贴政策的核心受益方是国内智能手机出货占比高的品牌公司及其产业链，且中低端机型占比更高的品牌方或受益更多。 注：据GFK，2023年各…
241121--股票型ETF日...
铁水产量转正，考虑到目前疏港量...
铁水产量转正，考虑到目前疏港量和成材库存情况，12月铁水有望持续同比回正