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2024/07/14 17:16

文件一建议重点学习关注，里面的...

文件一建议重点学习关注，里面的共和党20条党纲基本指明了未来几年的执政方略。

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2024/07/14 13:03

【中信宏观：特朗普若胜选，对中国出口有何影响？】回顾上一轮贸易摩擦，美国对华整体关税从3%上升至19%，拖累我国出口约1个百分点，并倒逼“美国加征关税+低附加值”行业出海外迁。审视本轮特朗普关税计划，特朗普的全球关税计划或难实施，但对华推出高关税具备一定可能性。根据我们测算，特朗普提出的对中国商品征收60%关税的计划若落地，静态情形下简单测算对我国出口的直接拖累将达到约2.1-2.6个百分点，对外贸企业盈利空间冲击较大静态情形下简单测…

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2024/07/14 10:58

川普胜选已成定局，关注美国再通...

川普胜选已成定局，关注美国再通胀交易、美股「红利」风格是否占优。我把之前有关Trump的材料都加标签了，可以回顾一下。

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2024/07/13 19:56

#小作文与纪要

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2024/07/12 21:25

240712-社融里的细节：居民买房，但是降杠杆

YM又一次在周五收盘后才公布当月社融数据。而不出所料的，本月社会融资规模又一次成为了五年同期里最低的一个月。然而YM在其名下管辖的金融时报连刊两文，再次强调保持战略定力。这一部分我们后聊，先看看数字： 6月银行贷款，同比去年少增了一万亿元。因此即使有特别国债发行、政府债券一个月多发了3000亿，还是让社融显著少增。而分项数据中最值得注意的，是居民长期贷款的显著减少。6月居民长贷不光同比负增长，同时也是五年里同期最低值。但问题来了—…

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2024/07/12 17:31

6月社融#经济数据

6月社融

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2024/07/12 14:04

【华泰化工】IEA月报要点提炼...

【华泰化工】IEA月报要点提炼（202407）需求端：由于经济低迷、汽车效率提高以及电动车数量不断扩大，预计24/25年需求增长放缓至97/98万桶/天（较上月预测分别持平/下调5万桶/天）；24Q2世界石油需求继续减速，同比增长放缓至71万桶/天，为22Q4以来的最低增速；长期以来主导全球石油需求增长的中国在4月和5月石油消费出现萎缩，预计24Q2略低于去年同期水平，24/25年中国在全球需求增长中的占比将从70%下降至40%；经合…

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2024/07/12 12:07

240712-四年同期最弱的进口数据

6月出口（以美元计价）同比增长8.6%，预期增7.4%，前值增7.6%；进口下降2.3%，预期增4.2%，前值增1.8%。出口维持了改善趋势，但进口金额是四年里同期最低值。从分项可以看到，高新技术产品和机电设备进口偏弱，虽然其中部分原因是不让CN买，但企业设备开支需求也显然是不足的；此外农产品进口额大降，基本匹配了最近大豆、肉类的价格跌幅；CPI仍有下行压力。...

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2024/07/12 10:02

可以参考一下19年的美国降息行...

可以参考一下 19年8月FED正式开始第一次25BP降息之后，纳指开始震荡。都逼得FED降息了，经济数据肯定不好看，企业盈利有没有担忧？铜金比下行明显，铜受美国经济下行拖累，金纯涨宽松。但不一样的地方有：首先AI Capex带动铜需求这个故事没法证伪，其次是随着拜登退选概率增加，市场进行川普交易的热情（财政刺激再通胀）可能还会升温。因此虽然一个季度左右美国经济数据还有下行压力，但远期通胀重新升温的概率不得不关注。因此维持7月1日的…