数据点评与信息筛选
今日，《2024—2025年节...
今日，《2024—2025年节能降碳行动方案》正式印发。我覆盖的行业有限，仅对钢铁、煤炭两个行业进行解读。 要看懂今日的文件，需要和前序两个文件做交叉对比：2023年12月印发的《 》与2022年2月印发的《 》。 在钢铁行业层面，这三个文件的定量化要求是一致的：到2025年，短流程炼钢产量占比达15%；京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右；吨钢综合能耗降低2%左右。但略有区别的是，2022年…
【建投金属】 财联社5月29...
【建投金属】 财联社5月29日电，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，方案要求，优化有色金属产能布局。 [玫瑰]#从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能。罕见强调对铜、氧化铝产能严控，产能无序扩张的弊端已现端倪，如已经铜冶炼TC负数，氧化铝开工率仅在81%水平。影响上看，利于优化铜矿与铜冶炼的匹配，利于TC谈判中冶炼厂获得主动权，利于冶炼产能盈利和估值重塑。氧化铝方面，国内建成氧化铝产能1亿吨，已审批待建设产能1000万吨，按…
#《2024-2025年节能降...
#《2024-2025年节能降碳行动方案》公布，实际上这个方案应该是3月两会期间政府工作报告的延续，从金属来看可能有几个内容比较关键： #1、严控铜和氧化铝冶炼产能新增：当下铜TC加工费跌到负值，一方面有铜矿紧张因素，另一方也是铜冶炼产能扩张的因素，比如云铜、铜陵等产能扩张；氧化铝更加典型，现在建成了1亿吨产能，在建的有3000万吨，印尼还有2500万吨，产能严重过剩。 #2、合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。整体影响不大，但对镁的冶炼…
从现在到7月，因为专项债发行加...
从现在到7月，因为专项债发行加码所以各种小作文肯定层出不穷；梅雨淡季很难证伪真实性，所以脱离基本面可以胡炒。我会贴一些传播比较广的小作文过来，真假就别问了大概率全是假的，但都会对盘面产生影响，因此谨慎甄别和参与哈： 路边社消息（可靠性不确定）：近日全国最大的管桩（基建开工的前瞻指标）企业反映，订单转好，该企业市场占有率 50% 左右，表明基建逐渐恢复。
华南持续降雨的直接影响——青岛...
华南持续降雨的直接影响——青岛啤酒5月销量更新 公司2024年5月销量为79.4万千升，同比下降6.4%；1-5月销量为363万千升，同比下降6-7%。5月销量下滑，我们认为主要系需求相对疲软，以及公司董事会即将换届的背景下，销售口压货力度相比往年有所减弱。公司全年销量仍争取实现正增长，期待7月开始旺季低基数+体育赛事催化。
铁水产量
铁水产量
调研感受：只要这个研究员不在大...
调研感受：只要这个研究员不在大陆生活，那他一定就会对国内一线城市降首付和降利率的政策感到非常乐观；还会疑惑于你们为什么不兴奋。 毕竟美国的体感是房贷7-8个点，听说中国能用2成首付和3.4%的利率买房，自然感觉“是不是要起飞了”？ 前提是这人不能在大陆居住生活；不然滤镜就破了。
距离博弈淡季不淡的时间更近了
距离博弈淡季不淡的时间更近了
各地房贷利率跟进情况
各地房贷利率跟进情况
基建资金到位情况，如果7月确实...
基建资金到位情况，如果7月确实有项目能开工，那么属于淡季不淡：往年梅雨季工地基本都歇着的，今年如果华东雨少+资金到位多，那基建开工应该可以。
什么叫顶级做多信仰？ 今天最...
什么叫顶级做多信仰？ 今天最流畅的品种当属国债，高博一句“长期国债利率存在大幅下行空间”帮10债24新券怼破了2.3敏感位。央妈使唤旗下媒体声称“长期国债目标区间2.5-3%”或是窗口指导农商行卖长债都没用，光动嘴谁不会；把分析链条贴PPT上聊一聊，谁说的更有道理就立刻能带动市场交易了。 临近月底，可以研究一下这几个问题了： 1. 虽然本月最后一周地方债发行放量，但企业与居民贷款是否仍会拖累社融以至于需要进一步使用票据冲量。如果是这样的…
【天风公用】今年夏季降雨及气温...
【天风公用】今年夏季降雨及气温研判 时间：5月28日（周二）晚20:00 嘉宾：气象专家 主持：天风公用环保首席 郭丽丽
路边社：山东平控焦化产能500...
路边社：山东平控焦化产能500万吨，引起炉料价格下跌。
猪肉涨价好不好？好。但涨价有没...
猪肉涨价好不好？好。但涨价有没有制约？有。 由于总体蛋白质产能过剩的问题，今年牛羊肉价格是加速下跌的。按同期价格比，目前猪价虽然超过了22-23年，但距离21年的同期价格还有空间。 但是猪肉相较于牛羊肉来说，已经处于近四年来最贵的位置了。如果猪价继续上涨，就要回答这是否会导致居民减少猪肉消费、增加牛羊肉消费的问题。 何况目前的蔬菜价格，更是处于近年最低区间。多吃菜少吃肉可行乎？
煤炭
煤炭
大摩对大基金三期的点评
大摩对大基金三期的点评
橡胶期货上涨点评
橡胶期货上涨点评
⚠️彭博社数据显示，长实集团位...
⚠️彭博社数据显示，长实集团位于中环的长江中心在过去一年里约有四分之一空置，长实行销经纪称，自去年开始预租以来，长江中心二期的41层空间仅出租了一小部分。 另据世邦魏理仕（CBRE）数据，香港第一季空置率达到16.7%的历史高点，写字楼的租金较2019年的高点下跌35%。
【经济学家高善文】奋楫逐浪天地...
【经济学家高善文】奋楫逐浪天地宽20240528 视频
2024年中策略会——国投证券...
2024年中策略会——国投证券 高善文；推荐看看，讲得很好。稍后我找到文字实录或录音会发上来