数据点评与信息筛选
250121--哪些品种对美出...
（转路边社）传SZ协调HR接手...
（转路边社）传SZ协调HR接手WK的万物云与普洛斯，交易金额200亿。 个人认为可信度较高，但连物业都卖掉之后，真是所有优质资产都割掉了。
我向来是不惮以最坏的恶意，来揣...
我向来是不惮以最坏的恶意，来揣测A股的，然而我还不料，也不信竟会高开低走到这地步。我以为中债最多是赢家之一，结果他又成了唯一赢家。
发不出去，凑合看
发不出去，凑合看
250120--美元回落、中国...
对此不再念经，预计川普上任100天内优先目标仍然是攘外必先安内，大战非法移民、LGBT和环保主义者、收购格陵兰。更新几个资产锚观察： 考虑到目前中国GDP增速仍显著强于欧洲， ——也向11月8号川普大胜意味着猛干CN的加速点回归。 理论上港股仍然优于A股，A股权重大盘优于小盘。但6号看多港股被TMD的企鹅击毙了，希望这次能回本。恒指比较干净，可以方便我们分析：1月8号提出gu ben pei yuan导致指数下跌，恒指跌到9.24支撑位…
250120--美元回落、中国...
对此不再念经，预计川普上任100天内优先目标仍然是攘外必先安内，大战非法移民、LGBT和环保主义者、收购格陵兰。更新几个资产锚观察： 考虑到目前中国GDP增速仍显著强于欧洲， ——也向11月8号川普大胜意味着猛干CN的加速点回归。 理论上港股仍然优于A股，A股权重大盘优于小盘。但6号看多港股被TMD的企鹅击毙了，希望这次能回本。恒指比较干净，可以方便我们分析：1月8号提出gu ben pei yuan导致指数下跌，恒指跌到9.24支撑位…
当选总统唐纳德·特朗普计划于周...
当选总统唐纳德·特朗普计划于周一发布一份广泛的备忘录，指示联邦机构研究贸易政策并评估美国与中国及美国大陆邻国的贸易关系——但他不会像许多贸易伙伴所担心的那样在上任第一天征收新的关税。
【德邦宏观】座谈会跟踪2501...
1、张辉：北京大学经济学院院长。 2、任少波：浙江大学党委书记，经济学、高等教育管理 。 3、刘珺：中国工商银行党委副书记、行长。 4、梁文峰：幻方量化创始人，一手打造DeepSeek。 5、魏洪兴：遨博智能董事长，机器人制造。 6、陈学东：机电装备动力学与控制专家，中国工程院院士。 7、陈红彦：中国国家古籍保护中心办公室主任兼国家图书馆善本特藏部副主任，国家图书馆古籍馆馆长。 8、杜斌：中国医学科学院北京协和医院副院长、内科ICU主任…
250117--股票型ETF日...
250117--股票型ETF日监控
250120--严防死守汇率的...
上周五商务部统计数据显示，24年中国FDI（外商直接投资额）相比2023年下降了2.3万亿元，是有统计记录以来最大降幅。 四处堵窟窿。
写在【特朗普2.0就职典礼】前...
1、最近传了好多中美关系好转的信号。其实，过去一两个月我们路演已经反复跟大家讲，特朗普2.0主观上的对华政策特点 。 因为特朗普这届政府是【科技精英】+【草根粉丝】+【战略鹰派】的组合，2025-2026上半年以【科技精英】主导，美国政策重点是【放松监管+国内文化战争+驱逐移民+对全球加关税】，中美关系整体可控；2026下半年-2028【战略鹰派】主导，中美关系加速下滑。这个过程和2017-2020相似，第一年元首互访、关系可控。 2、…
周末看到不少刻舟2017年川普...
周末看到不少刻舟2017年川普上台之后大类资产走势的，往往明示暗示美元回落、中债利率反弹、东升西落。 但是把发图要发全，不能回避核心问题。2016-2017年是美联储上一轮宽松周期结束、重启加息的周期，目前是加息结束（或者说暂停）的周期。2016-2017是国内开启棚改货币化尝试、看到一线城市房价大涨之后紧急踩刹车，尝试搞去杠杆紧信用的周期。2017年中国央行跟随美联储，上调逆回购利率30BP。如果非要按他们这种刻舟，那应该说：根据20…
250119--方向确定，但是...
川普在Truth上发表对华鸽派言论，人民日报今日刊文：推动中美关系在新的起点上取得更大进展；周五夜盘海外中概资产反弹明显。 和月初相比，这个中国出口前景改善的预期有变化，也有不变。 2024年四季度GDP同比+5.4%大超预期，没有赌政策的老乡、外资敏感的沪深300、A500、恒指受益于内需稳定、外需预期回升。希望鹅厂这次也能得救，TMD死在这儿太冤了。 2017年川普也没少说好话，但不耽误18年贸易战。因此关税只是不会立刻加20%了，…
可以再假如一次了—— Dona...
可以再假如一次了—— Donald J Trump：I just spoke to Chairman *** of China. The call was a very good one for both China and theU.S.A. lt is my expectation that we will solvemany problems together, and startingimmediately. We discus…
论坛签约客户的ETF投资组合服...
论坛签约客户的 即将于下周上线， PDF文件为服务简介，如想进一步了解路演信息， 【腾讯文档】星球服务升级介绍
250117--24年12月经...
—— ，好消息是港股那硕果仅存的唯一一家地产民企到26年应该真的可以提高分红率了，坏消息是一线城市核心房价可能企稳了但土地价格大概没稳住。
250116--从铁矿和铜库存...
250116--从铁矿和铜库存比较的角度来说，今年做多铜钢比、甚至看突破24年9月前高都是很有可能发生的。
万科总裁祝九胜被公安机关带走
新一轮环保政策。同样的故事24...
新一轮环保政策。同样的故事24年在锰硅、硅铁、电解铝、水泥上都讲过，预计影响有限。
250116--YM接亲儿子上...
本轮资金紧张主要体现为非银缺钱、银行不缺钱。非银隔夜拆借利率很贵，但是DR007、DR001都还好，R001与DR001价差非常高。打击的主要是基金和券商加杠杆拉久期做债，银行表示风平浪静。 此前大家不得不买长债的原因是短债负carry，资金成本高于短债收益率。而本次资金紧张过去后，短债利率反弹明显，1-2Y利率债和信用债、存单都有20-30BP反弹；结合银行间资金成本上行幅度有限， 。 倒车接人，但接的是亲儿子银行。预计银行在这段非银…