数据点评与信息筛选
和下午的建材库存数据连起来看，...
和下午的建材库存数据连起来看，无论外面小作文怎么写钢厂是一个字都不信，坚决不囤货、不扩产，有点率先实现日本90s之后制造业出清的即视感了。 今年宝武的股东大会有必要去听听，感觉比煤企业更像红利。
250109--债市大幅调整的...
今日债市调整明显，短端国债、信用债利率大幅上行；1Y国债从低点上行了20多个BP。YM说的打击空转不能当耳旁风，下周仍有压力。具体内容请参考前两天的更新： “债市防空转、汇市防贬值，货币政策可能会趋向稳健而非进取。上个季度对工作总基调的指示是“干字当头、众志成城”，这句话本次也消失掉了。如果让我刻舟，后面的环境或许近似于23年9-11月与24年4-5月。以流动性收紧的方式同步打击债市和稳定汇市，银行间市场流动性可能出现偏紧的情况。对权益…
今日短债、信用债市场调整明显，...
今日短债、信用债市场调整明显，ym打击空转明显加力。回顾5号这个提示：“关注1月中旬税期、春节取现阶段，YM是否有可能主动收敛流动性，让各位能够观测到R007和逆回购利率明显上行。”
250109--螺纹补库存进度...
250109--螺纹补库存进度在预期很低的基础上还是miss了......
250108--股票型ETF日...
250108--股票型ETF日监控：昨天不是GJD买起来的？
中国12月CPI年率+0.1%...
中国12月CPI年率+0.1%，预期+0.1%，前值+0.2%。 CPI月率0.0%，预期0.0%，前值-0.6%。 PPI年率-2.3%，预期-2.3%，前值-2.5%。 PPI月率-0.1%，前值+0.1% 无看点，休息。
【开源策略｜海外观察】如何看待...
🔑事件：据CNN报道，四位知情人士向 CNN 透露，候任总统唐纳德·特朗普正考虑宣布国家经济紧急状态，为向盟友和对手征收大量普遍关税提供法律依据。 1⃣IEEPA（国家紧急经济权力法）是什么？从内容上来看，IEEPA授权美国总统在国家面临紧急情况时，可以对各种经济交易实施广泛管制，其中自然也包括了关税问题；从推进难度上看，IEEPA既不需要国会立法也不需要特定的调查流程，总统具有充分的便宜行事权。 2⃣如何理解本次对突然提及IEEPA…
2024年Q4北向资金持仓情况...
2024年Q4北向资金持仓情况速览
250108--安踏体育24Q...
火电这个行业太牛了，每年一问都...
美银发布报告"转向看空煤炭，下调神华评级"：将神华评级下调至中性（目标价下调至34港元）。 勿虑，挖坑就是机会。 一方面，即使按照美银所述，煤价中枢720元（我们认为明显偏悲观），考虑到火电盈利下滑，神华对应年化利润仍将维持在500~510亿元左右，对应A股股息率（75%分红计）仍近5%，对应H股6%+。业绩敏感性测算（考虑火电盈利下滑）： 680元→470~480亿元 720元→500~510亿元 760元→520~530亿元 800…
P1：脱离火场后请暂时不要考虑...
P1：脱离火场后请暂时不要考虑返回，大盘价值（央企国企红利）是温暖的家。 P2：哑铃另一侧的新质生产力、人工智能+需要关注融资盘去杠杆进度，目前股民仍不愿离场，需要以时间换空间。
250107--股票型ETF日...
250107--股票型ETF日监控：昨日ETF停止流入
2024年ETF资金流入拆分 ...
2024年ETF资金流入拆分
CES day1跟踪
CES day1跟踪
250107--为何川普辟谣未影响美元下跌和中国出海链上涨？
今天资产反馈有能看得懂的，比如大盘风格上午占优；出海链强于内需；夜壶品种黑色偏弱；债市有监管压力导致A股涨跌都不影响债回调。 还有不会看的，那就是鹅厂被制裁影响到底有多大；为啥小米也被牵连。使得沪深300、A500和恒指这本该是一类资产的东西走出了不同的图。 先放下后者不聊，说能看懂的部分——为何港股反馈五角大楼监管因素，但是A股港股商品和美元都不反馈川普辟谣利空？ ...
250106--股票型ETF日...
250106--股票型ETF日监控
好了，不用（假如）了…… 美...
好了，不用（假如）了……
250106--(假如)美元回落、中国出口前景改善，资产如何反馈？
虽然川普辟谣，但我还是倾向于认为25年一季度贸易摩擦强度大概低于市场此前预期，或者换句话说认为关税让美国经济抽血全球、利空非美的强度在下降，因此美元指数存在回落可能。因此这篇文章照常发布以供留存回顾—— 先念一遍卖方材料：据美国媒体报道，特朗普的助手正在研究一项新的关税计划，该计划将适用于所有国家，但仅涵盖一些关键进口商品。这一计划相比特朗普2024年总统竞选期间提出的普遍关税（对所有进口商品征收10%-20%）有所改变。新计划的重点集…
还好TMD没发......18...
还好TMD没发......18年熟悉的记忆全都回来了
250106--画个符，猜错了...
25年上半年加大逆周期调节力度的必要性进一步下降，人工智能+（国产算力、豆包模型、微信小店、机器人、低空经济、无人驾驶）方向的PEG增长更受关注。 以及谁能科普下BTC现在怎么找锚......