数据点评与信息筛选
241028--一线新一线城市...
京沪放量能持续，深圳看着有点难？广州仍然没数据。
非美货币也分三六九等，欧元、韩...
，欧元、韩元对人民币汇率均创一年同期新低。不排除后面其他非美市场的long only资金来CN——G2毕竟还能各自打得有来有回，好像其他都是只有挨打的份？
241027--强美元大背景下...
上周三我插过一个眼，美元指数向上加速的一个原因是日本政局不稳，日元快速贬值。（在星球里搜日本可以回顾一下当时的信息） 今天的选举中，我们就看到了后续进展—— 巴克莱认为， ，10年期日本国债收益率将下行7个基点，而日经225指数甚至可能暴跌5%。 我们可以看到，在上周的强势美元环境里，RMB贬值是偏少的，日元贬值是偏多的；同样我们也能看到港股震荡偏强，而日股明显偏弱。 那么这就并 。川普交易利好美国本土，利空非美市场。但是非美市场里也得…
基金三季报要点速览： 1、主...
1、主动偏股型基金三季度仓位上升，24Q3仓位小幅上升1.11pct至85.18%，考虑9月末市场上涨带来的仓位被动增长，主动偏股型基金在三季度阶段实际小幅减持，前两季度24Q1/Q2仓位分别下降0.70pct、1.36pct； 2、双创配置比例提升、主板下降，创业板、科创板配置比例分别回升2.45pct、0.78pct，24Q3主板下降3.25pct； 3、以大为美的风格延续，公募前50/100大重仓股集中度分别提升0.66pct、0…
下面的纪要貌似夹带私货很多，但...
仔细听了遍下午这个李振国在北京交流的录音，从李振国的原话推测： 1）政策：这两天已经在北京见了高级别领导，并且暗示领导对光伏供给侧改革很重视，甚至领导想让产业链马上重回盈利的状态；李振国建议先让企业止血止亏，再慢慢修复，但沟通的具体内容李振国没有说； 2）方案：李振国认为只限制硅料一个环节比较难，因为涉及到一体化企业互相博弈，反而玻璃整合比硅料更容易些； 3）行业出清时间判断：认为正常明年也就差不多了，如果出台强力政策的话，会更快； 4…
家电补贴带动11-12月白电国...
家电补贴带动11-12月白电国内排产回升，但外需排产回升幅度更显著，如不考虑关税外力干预情况，那么市场经济下的中国出口趋势确实很好。 仍应理解为本轮全球降息对地产后周期与消费零售业的拉动是较为明显的。
下个月初的会议除了讨论财政发力...
下个月初的会议除了讨论财政发力问题之外，另一个大家关注的地方是，明年增加公共假期/减少调休来提振消费的提案能不能通过。 正巧周六我发小来京，一起吃饭顺便聊了聊这个问题。他在我老家的d委社会工作部任职，从他的角度能提供一些老百姓之外的视角供参考： 1. 调休这个问题都知道呼声很大，但是如果真取消了，一大批工作岗位多出的三倍工资加班费是不小的开支。网民热议是一回事，但怎么说服企业主又是另一回事。作为上班的大家想法是自己舒服一些最好，但是作为…
连续5个午盘尖尖，家人们糊涂啊
连续5个午盘尖尖，家人们糊涂啊
三季度公募加仓新能源比例最大、...
三季度公募加仓新能源比例最大、减仓红利比例最大。
241024--沪深300 E...
241024--沪深300 ETF资金加速流出
从三季度之后的美国衰退预期证伪...
，美元指数反弹到104-105应该完成了price in；10Y美债修复到4.2也同样price in完了。 这个价位区间是7月底的位置，从8月2号开始，因为两次非农miss导致的FED加速降息-美元和美债利率加速下行的交易被证伪。 但美元想继续上行或下行，可能需要看大选后的情况，目前开始震荡的概率大，相信市场还是能够保持克制的，等靴子落地再看。
241023--ETF日监控：...
241023--ETF日监控：昨天没人通过ETF买光伏？
241024--川普交易就是通...
我们先复盘一下图1，在7月的这个判断。可惜是标普和道指创了新高，而不是纳斯达克；不然现在的情况和19年10月就太像了：降息之后美国立刻软着陆，经济反弹。从8月美国地产和零售业有需求回暖开始，我就坚持看美国软着陆，要看多美国进口需求，不存在衰退风险；这个观点目前没有任何变化。 今晚，美元指数加速让全球大宗、贵金属和股票债券都下跌。从波动的启动点来看， ——日本政局不稳，详情在图3的公众号，建议参考。 但这是直接原因，不是 。无论是前天晚上…
发现了个神奇的事情：最近中债的...
发现了个神奇的事情：最近中债的下跌，更有可能是 。这个场景上一次出现，好像还是22年上半年：预期全球通胀快速上行，哪怕先有上海封控后有北京lockdown，中债也不敢涨。 ；原因是美国通胀中国通缩。但是如果从4月底美国降息预期出现到现在开始算，中美国债相关性系数高达0.88，等于说这波中债上涨有相当大的背景板，是靠美国宽松预期驱动的，或者说是靠“美国也要通缩了”的预期驱动的。 那现在是在定价“输入性通胀也是通胀”了吗？
特朗普 vs 哈里斯的政策前景...
241022ETF日度监控--...
--家人们割肉TMT，因此中芯公告被科创50ETF减持。
241022--信联储还是信川...
耶伦今日表示，必须将实际净利息与GDP之比控制在2%以下；美国未来数年需要削减财政赤字。 不过显然这是说说而已，川普来了这都不作数。 因此我们也正可以关注一个交易问题：现在应该信美联储说的，还是信川普说的？ 要是信联储的，那么 。如果你不方便用TIPS利率倒算美国通胀预期的话，推荐参考RINF这个ETF，一样好用。哪怕油价下跌，美国通胀预期回升也非常明显；这就是再通胀风险。 从债市反馈来看，美债收益率曲线近一个月来陡峭化交易显著；美元、…
啊？ 俄倡议新建金砖国家联合...
啊？ 1⃣金砖国家希望建立自己的粮食交易所。俄罗斯《 》11日以此为题报道称，俄罗斯计划建立金砖国家联合粮食交易所。目前，该倡议仍在制订中，正在确定交易所的地位、注册管辖权等。 2⃣ 一旦该项目启动，金砖国家粮食交易所可能会成为世界主要的粮食交易机构。它对成员国的好处还在于，各国可以用本国货币，而不是美元或欧元进行结算。 3⃣金砖国家目前占据了世界粮食市场的40%左右的份额。 更多喀山金砖会议与出海深度研究欢迎联系李美岑/徐陈翼/常瑛珞
昨日除科技线之外，其他ETF方...
昨日除科技线之外，其他ETF方向均被抛售
欧洲股债双杀，似乎是Trump...
欧洲股债双杀，似乎是Trump Trade；川普对欧贸易战力度并不比对CN小，欧债更像是跌主权信用风险而不是通胀。