数据点评与信息筛选
241021--大摩宏观策略谈...
241021--如何理解这一轮美国再通胀预期
川普交易就是通胀交易，通胀交易就是川普交易。 川普本次的经济思路是什么样的？最近他接受了一次BBG的采访，因为涉及CN的内容有些敏感，所以平台上只有剪辑版；推荐观看，了解一下他的基本思路。【[完整版]特朗普在芝加哥经济俱乐部访谈 2024.10.16-哔哩哔哩】 川普施政三板斧：大幅减税、花钱建边境墙，预计10年增加7万亿美元左右赤字。与此同时大幅征收关税，对冲财政收入下降，预计10年减少3万亿赤字；里外里算下来，总共增赤4万亿美元左右…
1. 小米3nm芯片流片新闻实...
1. 小米3nm芯片流片新闻实为9月27日新闻，周末情绪这么热忱， 2. 国内无论科技还是军工，本质还是 ；基本面是比较软的。我们可以看这轮，韩股开始跟不上美股了。核心原因就是存储产业链景气度提前下行，三星拖累韩股。因此靠近业绩季，需关注半导体相关个股如果业绩不行，会不会出现机构全给家人们的情况。这会变相强化宽分母炒题材、回避机构业绩股的风气。
241020--积极的货币政策更加积极（激进）
周五市场信息量比较多，我挑一个大家关注度没那么高、但是重要性并不低的内容聊聊： 自从YM货币政策委员会三季度例会把一切有关“稳”的表述都删了之后，周五的金融街论坛上格林斯潘行长给出了更明确的宽货币指示： “9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个…
京沪深二手房成交持续放量，均已...
京沪深二手房成交持续放量，均已突破2020年同期。但由于其他新一线城市很早就一放到底，因此成交同比改善幅度明显小于一线城市。 注：缺少广州、南京、天津数据样本
241019--“共和党横扫”...
241019--“共和党横扫”的概率继续上升
241019--央行首批200...
有关运作流程的内容，推荐参考GMF坦总在微博发布的长篇，解释得非常具体（利益无关）。 我从市场化机构的角度做一些补充：目前只有券商和公募申报额度的原因之一是，对保险机构而言申请个百十来亿额度太小不够用；但我咨询下来一个更重要的原因是， 。 一方面， 另一方面，质押的债券利息归央行所有。因此金融机构要不要丢掉持有债券的票息收益、另外花2.5%的年化成本去找央行借钱买股票，是个需要亲母子明算账的问题。 那么就回到了我们初始的问题：为什么只有…
9月经济数据全面超预期增长#经...
9月经济数据全面超预期增长
擦，这次是好消息就是坏消息了—...
擦，这次是 ——市场预期三季度GDP是4.5%，因此四季度需要大力提振，保5%的增长。但是结果出来是4.6%，其他数据也超预期，这下大家都该觉得财政不需要特别发力了......
241017--宽货币的分母行情延续，如何识别政策博弈终止点？
坦率地讲，这种行情里我没法提供太多帮助了——目前是我想象不到的最差剧本。我本来的预设是分子1分，分母9分；因此不看好顺周期，大家炒完券商炒军工、炒各种成长。 但目前是分子-5分，分母9分。这种只有中债利率下行提供催化的节奏，就只能做哑铃了——要么选择中债+纳指，要么 一手红利资产+一手CPO还被外盘闷了，有相对收益没有绝对收益。 市场成交维持在1万亿以上，没有基本面支撑，因此大家的牛劲儿无处释放，适合炒题材。 历史不会简单重演，只会走成…
241016--股票型ETF日...
：看来新股民割肉速度还是没有加快
坚持炒分母炒题材不动摇
坚持炒分母炒题材不动摇
预期落空，回归基本面现实？#黑...
预期落空，回归基本面现实？
【弘则FICC李晓曈】1017...
【弘则FICC李晓曈】1017住建部发布会快评 1、国内地产的问题在于居民部门资产负债表受损和收入及房价预期的问题（直观体现在二手房抛压上），这种状态下，购房限制性政策和开发商贷款审核的放松都只是边际政策，需要对居民资产负债表和收入预期形成强有效修复，这一点只能靠财政。市场之所以关心今天的住建部发布会，本质也是想透过地产政策揣摩财政力度。 2、货币化安置是有效思路，从实质效果接近对居民部门直接放水，16年棚改之所以效果显著也是基于此底层…
关于100万套棚改货币化的对比...
关于100万套棚改货币化的对比图：
ZJB发布会低于预期吗？肯定低...
小作文传的是特别国债支持收储。但实际落地则是： 地方专项债收储，中央不参与；地方自负盈亏。这个说法和5月地产政策没有什么区别，事情是好事情，但是小作文把市场预期钓得太高了，结果落空。
【德邦电子】排查intel网安...
事件：中国网络空间安全协会”16日发文：英特尔CPU漏洞频发、故障率高，应系统排查英特尔产品网络安全风险。 Intel网络安全问题频出 2024年以来，英特尔CPU又先后曝出GhostRace、NativeBHI、Indirector等漏洞，暴露密钥、用户信息、关键参数等敏感数据于风险之中，危害用户隐私安全及系统安全。 国产CPU逐步成熟，兼具安全优势 1）安全：龙芯3A6000、海光C86-4G等多款国产CPU获中国信息安全测评中心I…
ETF基金申赎情况--开始出现...
--开始出现负反馈
美国大选时间线 #Trump
还没有加我VX进群的麻烦加一下...
还没有加我VX进群的麻烦加一下，刚有GS和BBG态度偏空的新闻流出，星球传不上来；已发VX群。