数据点评与信息筛选
关于互换便利，目前细节未出，了...
1、业务操作大概会研习央行CBS操作，之前商业银行持有不活跃的永续债，银行可通过CBS置换出央行国债等高流动性资产，如果这样，期限一般三个月左右，可以展期，不会有流动性风险； 2、质押出央行国债后，大概率会二次质押而不是卖出，二次质押过程即增量资金入市过程； 3、资金提供方：央行账面国债2.2万亿元，其中1.5万亿元是久期7年长债，0.7万亿元是短债，短债是显然的高流动性资产；资金需求方：如果考虑股债，险资至少15万亿元，券商至少5万亿…
ETF申赎数据一览
ETF申赎数据一览
241009--钱多了，钱少了...
行情结束了没有，这个问题我还在想。但是有个现象挺神奇的——A股的两融成交金额极速飙升，到了15年高点附近；但两融余额却没上升。这说明什么？ 说明确实是互道SB，没留下什么钱。 既然存量资金是互相换手没存下钱，那么增量资金哪里来？外资没多少（并且还在卖），最明显能看出来具体数字的，就是新股民（场外居民）通过ETF和各种ETF联接基金入市。这就很难分析了，亏多少割肉？亏了补仓不补仓？ 关键是，哪儿来的TMD这么大成交额，两天被套住的大几万亿…
有点股债双杀的意思了；有低等级...
有点股债双杀的意思了；有低等级信用债一天利率上了100个BP左右，完全踩踏。 债市第一重卖盘：从节前到现在因为股市好，卖理财买股的。 债市第二重卖盘：这两天股票套了，想卖理财补仓的。 后面不知道有没有第三重：消费贷炒股被抽贷的......
241008--不是分歧，是一...
1. 并不认为今日10点的xxx发布会是个拐点，A股在博弈新股民跑步进场，但港股和大宗商品（尤其是黑色系）在10点之前已经开跌了。原因呢，就是国庆期间消费和地产数据是不错，但是没有很超预期；因此博弈完毕进行兑现。 2. 节前提过，港股需要关注外资脸色，地产如果低于他们预期的话，那么H可能会弱于A，尤其是弱于A股老乡充值的双创板块。在不知不觉之间， 。雪上加霜的是，近日由于中东地缘、副总统辩论等多重因素，川普支持率显著反超哈里斯。因此，外…
这个是最新的
2024年国庆节假期，全国文化...
2024年国庆节假期，全国文化和旅游市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，国庆节假日7天，全国国内出游7.65亿人次，按可比口径同比增长5.9%，较2019年同期增长10.2%; 个人认为消费短期没有新的催化信息了，炒股的小作文行情里想象空间拉不出来。
回顾一下，放弃顺周期方向的执念...
回顾一下，放弃顺周期方向的执念，击鼓传花分歧之后跟着乡亲们做科技线吧。
2024年国庆 一线城市楼市网...
2024年国庆 一线城市楼市网签套数(10月6日更新) 上海:24年国庆前5天共成交商品住宅249套(yoy+10.2%) 北京:24年国庆前5天共成交商品住宅146套(去年同期19套)/成交二手住宅58套(去年同期33套) 深圳:24年国庆前5天共成交商品住宅127套(yoy+13.4%)/成交二手住宅38套(去年同期10套) 广州:24年国庆前4天共成交商品住宅457套(yoy+12.3%)
#小作文与纪要
钢厂利润快速修复，关注炉料补涨...
钢厂利润快速修复，关注炉料补涨与否？
【泛询专享】假期现货：整体成交...
【泛询专享】假期现货：整体成交一般，价格较乱，多数地区上涨50-100之间，基本跟随海外指数涨跌报价。 螺纹： 杭州：3770 +120，成交一般 上海：3620 +20，成交一般，一线3720-3760 +60 常州：3750 +200，成交一般 邯郸：3740 -100，成交一般偏好 郑州：3690 +50，成交偏弱 广州：3800 平，成交一般，实际成交-50左右 济南：3770 平，成交偏弱 青岛：3800 平，成交一般 武汉：…
✔华泰政策|关于10月8日发改...
✔华泰政策|关于10月8日发改委国新办发布会几点前瞻 ●发改财政担当第二波增量政策接力 这是926政治局会议后，首个关于系统落实一揽子增量政策的国新办发布会。国家发改委“一正四副”（主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备）的规格，也是近年来少见。我们认为，一揽子增量政策，金融，特别是货币政策先行后，发改和财政将担当增量政策第二波接力，。 ●发布会主题落脚“稳经济”，聚焦真金白银 发布会的主题聚焦稳经济。增量政策第一步抓住了股市和…
国庆二手房数据跟踪--广发 ...
看来除了北京因为政策放松幅度太小，成交热情一般之外（根据我在三小学区、五一小学片区调研），其他一线新一线城市还不错。
中金 | 资金流向：哪些外资是...
241005--顺周期式微，负债端驱动弹性股行情
如何评价这一轮行情特征？ 击鼓传花。 不是说不能参与，毕竟没人和钱过不去；梭TMD就完事了。但是在梭哈的过程里一定要留有一分谨慎，一旦政ce转向，要迅速180度扭转交易思路。 从节前到节后，港股市场已经替我们做好了排除法——财政发力，已经不再是重点。 节前一线城市地产zc低于预期，过节期间一线城市二手房带看情况后劲不足。不过坦率地讲，核心问题在于热度被股市抢了；不少本打算看房的都改看股票了。 根据过节期间的内资外资共识来看，财政后续发力…
中金：国庆旅游出行数据跟踪 #...
美国9月失业率 4.1%，预期...
1）9月美国失业率4.1%，环比上月小幅下降0.1 %，低于市场预期。新增非农就业人数25.4万人，较上月增加9.5万，高于市场预期的14万，再次回到5月水平，前两月数据分别上修5.5万、1.7万。从结构来看，新增非农反弹的主要贡献来自餐饮、医疗保健、政府、社会援助和建筑行业的就业增加。劳动参与率维持在62.7%。平均时薪同比增速反弹至4%，较上月升高0.2%。数据发布后，美债长短端利率大幅反弹，美元指数反弹至102以上，美股反弹，贵金…
9月制造业PMI录得49.8，...
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【开源地产】上海住房政策简评 ...
本次调整后，上海限购条款更加复杂，颗粒度很细，大大小小能细分20多类不同情形。 2、限贷政策调整力度大，超预期。首套首付调整到15%，拉满有6.6倍杠杆。预计本项调整，对低总价房有一定刺激。二套调整至25%，降幅10pct。 3、增值税调整符合预期，征免年限为2年，同时表示要及时取消普宅标准。此前上海增值税征收条款为：1）不满五，全额征收，税率5.3%；2）满五，普宅免征，非普宅差额征收，税率5.3%。本次调整后，将降低降低住房交易税收…