二月麦
*好低位人形机器人板块2026...
【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 板块观点：7月T机器人量产前，5月和6月是配置低位机器人板块好时机 一、峰岹科技：主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务 二、科达利：主业高增+低估值+机器人有实质进展 三、恒帅股份：T链机器人电机稀缺标的+已拿到身上电机规格以及量产指引 四、德昌股份：股价低位+机器人业务顺利推进中等 峰岹科技、绿的谐波、安培龙、长盈精密、蓝思科技、恒立液压等； 周（5.11-5.…
**野村证券：兆易创新（603...
野村证券：兆易创新（603986.SH）——存储器/MCU业务强劲增长推动一季度业绩向好，维持买入评级，目标价上调至523元人民币，隐含上涨空间46.8% 一季度业绩表现超预期 兆易创新于4月29日收盘后公布了2026财年第一季度强劲业绩。 公司营收同比增长119.4%、环比增长76.6%，达41.9亿元人民币；净利润同比飙升522.8%、环比增长158.7%，达14.6亿元人民币。 毛利率同比提升19.6个百分点、环比提升12.2个百…
**【中钨高新】金洲公司年内四...
PCB产业尤其M9板材需求：印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目，年产能1.5亿支，重点发展涂层、小直径、加长刃产品。预计总投资1.825亿元，建设期一年，计划第二年达产 一、2025年7月“微钻智能制造1.4亿支技改项目”已于2026年3月达产达效； 二、2025年12月“1.3亿支微钻技术改造项目”将于2026年年中达产达效； 三、2025年12月“AIPCB用超长径精密微型刀具技改项目（年产6300万支）”将于2027年达产达…
【广发电子】长鑫更新招股书 —...
【广发电子】长鑫更新招股书 ——————————————— 1、20260517长鑫IPO状态变为已问询，并更新财务数据。 2、26Q1收入508亿元，净利润330亿元，归母248亿元，扣非后263亿元。 3、预计26H1收入1100-1200亿元，净利润660-750亿元，归母500-570亿元，扣非后520-580亿元。 强推‘老设备’公司：中微公司、华海清科、北方华创、拓荆科技、京仪装备。 ——————————————— 广发电子…
260517技术指标：还没触底...
260517技术指标：还没触底 但是快了，多空因子看均值附近，均值附近走强合理，均值附近走弱，那就是更大级别调整..... 到时候关注一下！
260517机器人纪要
会议要点 1. 机器人板块整体行情判断 • 板块压制因素5月起将边际缓解，6月存在明确反弹机会：此前板块压制因素为年报业绩、四年演绎后部分标的预期充分，当前两个因素均进入改善阶段。 • 市场认知存在预期差：市场普遍认为机器人放量依赖大脑泛化能力，实际机器人放量不依赖大脑的高等级泛化，基础泛化能力即 ...
# 传工业富联英伟达VR服务器...
# 传工业富联英伟达VR服务器8月量产 5月16日工业富联高管交流明确，Vera Rubin服务器并未延期，仅因组装改样，量产时间点确定在8月，9月开始出货。这一澄清直接打消了市场对出货节奏的疑虑，明确了高价值量（单柜700-800万美金）新品的下半年业绩兑现路径，并强化了其在英伟达新一代产品中的核心卡位与份额预期。关注：工业富联（核心代工商，Vera Rubin量产时间与份额明确），强瑞技术/安达智能（自动化设备供应商，受益于富联大幅…
当前的宏观环境：一句话总览。4...
当前的宏观环境：一句话总览。4 月居民消费价格指数同比 +3.8%（自 2023 年 5 月以来最高）、能源同比 +17.9%、剔除食品能源的核心通胀反弹至 2.8%；非农新增 11.5 万强于预期但工资增速回落；美联储 4 月 29 日会议出现 1992 年以来最多的 4 票反对（1 票主张降息 + 3 票主张去除降息倾向措辞）—— 滞胀风险正在取代降息叙事。期货市场已计入 2026 年第四季度起渐进加息至 3.75%-4.00% 的…
美联储的加息情况.....
美联储的加息情况.....
工业富联郑总午餐交流反馈 业...
工业富联郑总午餐交流反馈 业绩：4月单月营收突破1000亿，上半年突破5000亿 Vera Rubin交货进展 -Vera Rubin没有延期，为了做得更好，组装有一些改样，8月量产，9月出货 -富联做了6成份额，做了两个大客户，都是独供 -Switch 和 compute tray都是富联做的，midplane 也是富联做的，就剩一个光 -Compute tray midplane 已经开始生产，用的胜宏板子，44层，这是个标准品，所…
[红包]【国投证券化工】 黄磷...
[红包]【国投证券化工】 黄磷更新0515：贵州黄磷工厂发生事故，下游高纯红磷需求或释放 据百川盈孚，5月14日，贵州一黄磷工厂发生突发事故，该厂有4万吨黄磷产能，事故发生后，4台黄磷电炉全部停产。 #黄磷新增产能受严格约束，安全生产事件加剧供应紧张 政策角度，2021年工信部发布的《 》，提及“严控尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，新建项目应实施产能等量或减量置换”；发改委等四部门发布的《 》提出“到2025年，黄磷领域能效…
【长江电子】铠侠业绩超业绩，持...
【长江电子】铠侠业绩超业绩，持续看好存储大周期 #ASP环比翻倍+、FY25Q4业绩超预期 FY25Q4，铠侠实现营收10029亿日元、同比+189%、环比+84%，non-GAAP营业利润5991亿日元、同比+1500%、环比+314%，non-GAAP净利润4099亿日元、同比+2991%、环比+358%；毛利率66%、同比+42pct、环比+30pct；FYQ4公司eSSD环比增加，整体位元出货量环比-10%，#产品平均价格环比翻…
【国泰海通】贵州茅台：继普飞后...
【国泰海通】贵州茅台：继普飞后，非标零售体系提价！ 据i茅台APP，自5月16日零时起，部分贵州茅台酒产品自营体系零售价格调整，包括： ① 陈年(15)：4199→4279元/瓶，每瓶涨80元、+1.9% ② 精品茅台：2299→2359元/瓶，每瓶涨60元、+2.6% ③ 马茅珍享版：2499→2699元/瓶，每瓶涨200元、+8.0% ④ 公斤茅台：2989→3119元/瓶，每瓶涨130元、+4.3% 4月以来非标代售陆续投放，部分…
重要日子终于到来。5月15日，...
重要日子终于到来。5月15日，是杰罗姆·鲍威尔担任美联储主席的最后一天，也将是凯文·沃什作为美联储主席开始首个任期的日子。沃什曾在美联储理事会任职五年(2006年2月24日至2011年3月31日)，这一期间恰逢全球金融危机，因此也为他担任这一关键领导者职位带来了重要经验。 但由沃什领导的美联储将给这家央行带来变化——这些变化可能威胁到近日在AI算力牛市叙事驱动之下屡创历史新高点位的道琼斯工业平均指数、标普500指数以及纳斯达克综合指数。…
美债对于股市的影响，应该呈现结...
美债对于股市的影响，应该呈现结构性的，问自己哪里是强分子，基本面和股票走势结合，眼睛不会骗自己，脑子会骗自己。 看看xc能发顶住[呲牙]
大型科技股普跌，$美光科技(M...
大型科技股普跌，$美光科技(MU.US)$跌6.62%，英特尔跌6.18%，英伟达跌4.42%，$特斯拉(TSLA.US)$跌4.75%。Meta跌0.68%，$亚马逊(AMZN.US)$跌1.15%，谷歌A跌1.07%； 微软涨超3%，苹果涨0.68%。
Edward Jones的高级...
Edward Jones的高级全球投资策略师Angelo Kourkafas 表示：“全球债券收益率的上升正在削弱市场风险情绪；这一升势由多种因素共同驱动，包括对通胀的担忧、对央行加息的预期，以及各国在试图缓冲能源价格上涨冲击之际引发的政府债务隐忧。” 大宗商品中，国际原油盘中加速上涨，美油和布油刷新日高时分别涨超4%和近4%。霍尔木兹海峡通行问题未见实质性进展：特朗普结束访华后重申伊朗方案不可接受、威胁摧毁伊朗基础设施，伊朗外长重申，…
通胀担忧掀起全球债券抛售高潮，...
通胀担忧掀起全球债券抛售高潮，长债收益率普遍创多年新高。日本4月PPI同比超预期增长4.9%、创将近三年最高增速，受油价和化工产品涨价推动，$日本30年期国债收益率(JP30Y.BD)$1999年以来首次升至4%；通胀以外还面临国内政局动荡的$英国30年期国债收益率(GB30Y.BD)$盘中升20个基点、创1998年来新高；同期美国国债收益率创2007年来新高。
Slatestone Weal...
Slatestone Wealth首席市场策略师Kenny Polcari表示：“市场开始意识到，此前涨得太快、太超前了。投资者并没有充分关注债券市场以及经济数据所释放的信号，而是完全沉浸在AI概念带来的动量交易之中。” 在美国总统特朗普与伊朗外长阿拉格齐发表强硬言论后，市场对两国脆弱停火协议能否维持产生怀疑，同时也削弱了外界对关键航道霍尔木兹海峡运输将很快恢复正常的预期，国际油价因此大涨。 与此同时，随着越来越多迹象显示中东战争已对全…
$美国10年期国债收益率(US...
$美国10年期国债收益率(US10Y.BD)$跃升至4.595%，为2025年2月以来最高水平，并创下一年多来最大单日涨幅。$美国30年期国债收益率(US30Y.BD)$升至5.127%，为2007年7月以来最高收盘水平。 分析人士指出，美债收益率飙升，在能源价格上涨以及长期通胀担忧加剧的背景下，债券相较高风险股票显得更具吸引力，导致资金从股市撤离。