数据点评与信息筛选
路边社传，之前的海通金属首席s...
路边社传，之前的海通金属首席shiyi辞职去非洲美妆创业；还拿了绿卡。 前者我知道，后者我以为是段子。结果TM是真的？？？拿了尼日利亚绿卡。 不看不知道，尼日利亚是个40年人口规模翻倍的市场，按联合国预测2060年有五亿人口，并且考虑老龄化程度很低，看着是挺适合中国企业创业。
转一下陈宇总拉的对比图，非常直...
转一下陈宇总拉的对比图，非常直观：昨晚的资产价格表现，不宜单纯归因为PMI不好；大多数资产是在数据公布之前跌的。 因此，软着陆期间高景气行业跌分子、前期受利率抑制性导致有困反潜质的品种不太受影响。
9月降准、LPR调整的观察 ...
9月债市修复明显；08.28确认是倒车接人点。目前市场一些新的定价因素也逐渐显现—— 内需不足，临近FED降息时间窗口后，国内宽货币预期更加浓厚。可以看到本周开始YM不再支持汇率继续升值，因为升快了不利于促出口、逆周期调节。 而随后进行 、甚至双降的概率也逐渐提升。昨日市场有传闻， 。 是真是假？ 。 早就都想买入了但被拦着不让买；按捺不住的心就缺个触发理由，现在管他是不是要真宽货币都可以先按这个预期去交易，哪怕证伪了也可以YY下个月一…
简单看了下今晚的市场，各个价格...
简单看了下今晚的市场，各个价格信号凑一起看起来是 。 几天前的消息： 的，认为本轮半导体反弹已经见顶。从数据来看，全球半导体销售额同比增速、日本半导体制造设备出货额同比增速两大半导体周期领先指标的最新值均环比下行。 MS近期走访了TW，并在TW召开电话会，表达对四季度存储需求悲观态度； 。 高盛看空25年铜价；因为铜的需求预期和AI靠太近了，所以又是个跌AI的线索+1。 原油8.22-26的反弹涨的是利比亚供给，今天这个问题反转了；所以…
药确实不懂，恒科目前我认为还是...
上海以旧换新补贴支持家具家电，...
上海以旧换新补贴支持家具家电，目测可选项比北京更多
许继大涨原因 ☀️国网近期发...
许继大涨原因 ☀️国网近期发布2024年第四批次变电设备招标结果，总金额接近120亿元。分产品：组合电器33.3亿元，变压器28.0亿元，电力电缆16.3亿元，通信设备7.3.7亿元，继电保护7亿元。分集团系（均含集团公司）：西电12.7亿元，特变10亿元，山东泰开8.6亿元，平高系8.1亿，山东电工7.6亿，南瑞系6.8亿元，许继系2亿元。 ☀️国网近期发布2024年第二批智能电表招标结果，许继系、南瑞系、三星医疗、威斯顿电气、海兴电…
240903--出口旺季可能被...
240903--出口旺季可能被延长了。 之前7月下旬和8月初，受高温天气影响港口作业效率偏低，导致出口数据不好。但8月下旬之后，能明显看到集装箱吞吐数据在同比改善。 但相对尴尬的地方在于，本次出口交易能做的东西比上半年CPO带队一片出海概念时少很多。除了预期酝酿非常充分的A+H两个手工具（共识度太强在目前可能不是好事）之外，剩下的纺织服装和轻工制造、家具家电凑一起可能都没十个公司？ 建议可以关注中国代工企业和海外品牌的股价相关性，看看美…
【财通公用】长江电力24H1半...
【财通公用】长江电力24H1半年报业绩交流会 #24H1电价 上半年电价同比有提高。白鹤滩电价有大幅的提高，去年前半年是过渡期，今年年初公司和外送省份争取到了比较好的价格水平。 #市场化电量占比 六座大水电都纳入优先发电计划，优先消纳。三峡葛洲坝没有市场化。溪洛渡、向家坝分为保量保价和保量竞价，保量竞价部分市场化。乌东德、白鹤滩全部电量保量竞价，全部市场化。 #财务数据 1）营业成本增加原因：乌白尾工影响折旧金额增加，财政规费跟随电量增…
【广发机械】船舶重组停牌公告点...
1、#发布重组停牌公告，#船舶以换股吸收合并重工、时间进度超预期。今晚船舶和重工发布重组停牌公告，方案为中国船舶换股吸收合并中国重工，自9月3日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。换股合并意味着船舶作为存续公司将成为主体，同时承接重工的所有资产和负债，重工股东所持有的股票将注销，换成船舶的股票。交易依据的是重工的价值作为锚点，来确定换股价格和兑换比率。 2、#船舶与重工的重组先行，#符合我们此前的判断与预期。方案中未提到防务，有可能…
➤海尔：8月+20%， ➤海信...
➤海尔：8月+20%， ➤海信：8月+20%，（去年-5%） ➤美的：8月+20%+，（去年-12%）
24Q2各行业机构投资者分布情...
24Q2各行业机构投资者分布情况：
去年炒过义乌低价小商品出口，反...
去年炒过义乌低价小商品出口，反正从钢铁的数据上看，只要价格优势在，什么查单据都不是个问题…… 要是后面出口消费量都大于地产基建消费量就好玩了，一个彻底阿尔法化的拼音[旺柴]
【民生金工】八月社融预测:30...
【民生金工】八月社融预测:30797亿元 预计2024年8月新增社融约为3.08万亿元,同比减少0.05万亿元,社融TTM环比约为-0.12%。社融存量同比增速约为8.19%。新增人民币信贷约为1.03万亿元,同比减少0.31万亿元,其中居民中长贷新增0.03万亿元,企业贷款和居民短贷新增0.75万亿元;政府债券净融资约1.78万亿元,同比增加0.60万亿元;企业债券净融资约0.14万亿元,同比减少0.14万亿元。 从结构来看,信贷融资…
本周专项债发行加速明显#经济数...
本周专项债发行加速明显
高铁列车和IGBT在跌什么我没...
后者为什么跌？因为中报业绩比很低的预期更低了。虽然7月之后专项债发行加速，但目测都是去投新质生产力了，老基建给的钱不多。
9月2日，人民币对美元中间价报...
9月2日，人民币对美元中间价报7.1027，调升97个基点。前一交易日中间价报7.1124，在岸人民币16:30收盘价报7.0881，夜盘收报7.0920。
关注周一的人民币中间价报价，是...
—— 目前的离岸人民币升值速度可能超过了YM的合意区间。就像利率不能过快下行一样，汇率也不能过快上行。 在23H2和24H1区间，人民币中间价+逆周期调控因子主要起到防止汇率超跌作用；而目前，逆周期调节因子转正、可能中间价要开始起到防止汇率超涨的作用了。 另外关注下周公布的8月QDII额度是否有放宽。结合YM买入美债、放宽黄金进口配额的系列操作，我认为QDII额度也有可能放松，属于应对FED降息的一揽子举措。
240831--8月制造业PMI点评——出口仍是唯一景气方向
中国8月官方制造业PMI为49.1；预期值为49.5，前值49.4。 为何数据大幅低于预期？市场一般归因为长三角与西南省份的高温少雨天气影响生产生活。因此就像7月出口数据受极端高温影响一样，本次PMI的单月下降并不能说明要崩了，也自然不意味着不搞大刺激就不行了。 目前出口仍是唯一可见的景气方向。美国消费，匹配中国出口。 目前来看，海外降息对中国外需的拉动作用似乎仍然多于抑制作用；这显然说明过去几年的新质生产力发展策略方向没问题。既然如此…
YM也很可能入场购买国债——完...
YM也很可能入场购买国债——完成去年金融工作会议中，给出的“在二级市场增加国债买卖”的KPI；这个时间，肯定不会晚于10月底，甚至可能就在国庆之前。 我还是太保守了，没想到8月就完成了KPI[尴尬]